PLAN DE NEGOCIOS E INVERSÍON DEL PROYECTO
INVERSIONES PREVISTAS ETAPA DE DESARROLLO
La estrategia financiera tiene como objetivo que la Empresa del Corredor Interoceánico de Guatemala S.A., quede en manos de guatemaltecos y que se constituya en un sistema nacional, para ello la estructura financiera responde a ese proposito y las etapas del proyecto se marcan claramente en cinco momentos:
1. La conceptualizacíon y organizacíon. 1999 - 2009
2. Socializacíon de la franja de tierra con las comunidades y propietarios, el proyecto y sus alcances, con la base politica y social en el area de influencia directa. Firma de la Alianza Público Privado desde lo Local 2008 - 2010
3. Pago de las propiedades de la franja de tierra que une ambos oceanos. 2011
4. Cocesíon de las infraestruturas y servicios. 2011 - 2012
5. Construccíon 2012 - 2015
En los once años que el proyecto ha sido impulsado, se han invertido al rededor de USD 7 millones de dolares. Principalmente en:
- Organizacíon y estructura corporativa.
- Estudios de pre factibilidad, jurídico y de impacto ambiental.
- Posicionamiento del negocio, en el ambito internacional
- Estudios de pre factibilidad tecnico financiera
- Gastos administrativos en general.
Esta etapa fue ralizada con recursos economicos propios, aportados por personas que han creido y confiado en el proyecto, mediante la adquisicion directa de acciones de la empresa Matriz, Corredor Interoceánico de Guatemala S.A. La distribucíon accionaria esta integrada por guatemaltecos en un 90%, unanimemente comprometidos con el desarrollo de su pais, el 10% restante esta compuesto por extranjeros que han compartido la vision de los socios fundadores y solicitaron ser privilegiados con la oportunidad de participar del proyecto.
Se opto por la modalidad de capitalizar la empresa promotora, por la via de la venta directa de acciones de la empresa matriz, y que cada dolar o quetzal invertido en cada etapa del proyecto, diera como resultado valor agregado, asi la empresa adquiere un nuevo valor, y de nuevo el proceso se repite, se colocan acciones a dispocion de inversionistas a un valor mayor. De tal manera que NO se diluyen los socios accionistas, ni se hace posible que por una pequeña cantidad de ninero se pueda controlar la empresa y cambie de esta manera el gobierno de la misma y con ello los objetivos trazados de mediano y largo plazo. Por otro parte esta modalidad permite capitalizar, de mejor forma, el aporte de las organizaciones publicas municipales, de las organizaciones sociales legalmente organizadas y el aporte de ciudadanos en lo particular, como por ejemplo; como se puede cuantificar la voluntad de los 1400 pripietarios de vender sus tierras, para hacer realidad la franja del corredor interoceánico.
En otras palabras se puede ilustrar asi; cuando un inversionista llega a una galeria y desea comprar una pintura, no lo hace a partir de cuantos pomos de pintura se utilizaron o cuantos pinceles se gastaron, el tamaño del lienzo o el tiempo del pintor, y con esta informacion establecer el valor para negociarlo. Para los socios accionistas del Corredor, este es igual a una pintura unica, que se denomina el Corredor Interoceánico de Guatemala, que es una franja de tierra, del atlantico al pacifico, que esta montada sobre una estructura social y politica, que brinda la oportunidad a las corporaciones globales de transporte, de acortar las distancias, los costos y el tiempo de movimiento de mercancias, entre las principales economias del mundo.
Para establecer el parametro de valor, mediante un procedimiento matematico, se han estudiado sus potenciales usos y los posibles riesgos, a partir de la Tasa Interna de Retorno, TIR, de cada uno de los posibles usos, se ha tomado un porcentaje como valor de una renta anticipada, y la suma de los resultados da el valor presente del Corredor.
Guatemala aporta al negocio, la posicion geografica, el marco juridico constitucional y la oportunidad. Los empresarios guatemaltecos socios accionistas de la empresa matriz del Corredor, aportan los recursos economicos para la estructura del negocio y las obras de infrestrura se desarrollaran bajo la modalidad de concesiones. De esta forma no se endeuda al pais, ni la empresa del Corredor adquiere pasivos de ninguna clase y la propiedad estara siempre en manos de guatemaltecos pues no se haran llamanientos a capital en ninguna de las etapas.
El Corredor Interoceánico de Guatemala está constituido por un conjunto de
desarrollos de ingeniería en cada uno de los dos Centros Logísticos, así como
en el Ferrocarril Interoceánico, los cuales se reflejan en un volumen de
inversiones de gran significación internacional.
La Empresa Matriz, mediante sus tres empresas
subsidiarias en Guatemala, será la Administradora General del sistema y responsable del conjunto de Proyectos de ingeniería y de servicios,
que se han planteado en el programa de concesiones, por un monto inicial aproximado de 5,000 millones de dolares, en cuatro fases.
Los estudios efectuados,
permiten mostrar una estructura adecuada para incorporar los capitales de
inversión de la etapa de la compra de las tierras y colocacion en el mercado internacional de los paquetes de concesiones, tomando en cuenta que éste tendrá dos años entre organización y ejecucion. Posteriormente las etapas de construcción de obras 3 años y 1 año, para la marcha blanca, que es la organización de la puesta en marcha
del sistema.
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Recursos Propios
La Empresa
Corredeor Interoceánico de Guatemala, tiene previsto ejecutar las obras de
infrestructura descritas en este documento, en los siguientes 4 años, solamente con
los recursos provenientes de los socios accionistas y del llamamiento de capital mediate un fideicomiso de inversion, garantia y admnistracion para efectuar el pago de las tierras, la organiacion administrativa y la promosion intenacional del Corredor.
Recursos de
Ampliación de Capital Accionario.
El Plan de
Inversiones del Corredor no tiene previsto en ninguna de sus etapas, ampliar el capital accionario. Para el
propósito de ampliar y modernizar sus instalaciones y equipos, la Empresa ha incorporado
en el modelo financiero del Corredor, que de los ingresos de rollaltis por la operación, cada
año se constituya una partida de gastos para cubrir inversiones en la administarcion, instalaciones y
promosión del Corredor para la constante atracción de usuarios.
El Corredor Interoceánico de Guatemala cuenta con tres fuentes de operaciones y actividades generadoras
de ingresos en cada una, dentro de las cuales han sido cuantificadas en los
estudios de factibilidad las siguientes:
a.- El Centro Logístico Internacional San
Luis (Pacífico) sus ingresos derivan de:
- Movimiento
contenedores en transbordo interoceánico
- Consolidación
y transbordo de contenedores internacionales
Almacenamiento
y venta de combustibles
- Atención
a barcos
- Arriendo
de espacios en la Zona Franca
- El
Aeropuerto Internacional
- Las
empresas de logística internacional
- Servicios
de agua potable y agua industrial
- Servicio
de electricidad
- Servicio
de telecomunicaciones
- Arriendo
de espacios en edificios de oficinas
- Arriendo
de viviendas
- Transporte
de personal
Otros servicios como los de atención a barcos
turísticos, barcos pesqueros internacionales, marinas deportivas, centros de
recreo, hoteles, etc., no han sido considerados en los estudios para fines de
captar recursos, aún siendo componentes que generarán ingresos oportunamente.
b.- El Centro Logístico
Internacional San Jorge (Atlántico) sus ingresos derivan de:
- Movimiento
de contenedores en trasbordo interoceánico
- Consolidación
y transbordo contenedores de Guatemala y de El Salvador Almacenamiento
y venta de combustibles
- Servicios
a los barcos
- Empresas
de logística internacional
Otros servicios como los de arriendo de locales en Zona
Franca, atención a barcos turísticos, electricidad, telecomunicaciones, etc.,
no han sido considerados en los estudios para fines de captar recursos.
c.-
El Ferrocarril Interoceánico o Puente Terrestre Interoceánico sus ingresos derivan de:
Movimiento
de contenedores en tráfico interoceánico San Luis-San Jorge y viceversa.
Otros posibles tráficos como el movimiento de
contenedores entre México y países de Centroamérica o de El Salvador a puertos
del Atlántico de Guatemala, servicio de Cabotaje atlantico, pacifico, no han sido considerados en el Estudio de
Factibilidad.
